Lepingulise fondi vara liikumise aruandes peavad olema eraldi välja toodud: 1) fondi vara puhasväärtus aruandeperioodi alguses; 2) laekunud raha aruandeperioodi jooksul väljalastud osakute eest; 3) tasutud raha aruandeperioodi jooksul tagasivõetud osakute eest; 4) aruandeperioodi tulem; 5) osakuomanikele aruandeperioodi jooksul fondi varast tehtud väljamaksed; 6) fondi vara puhasväärtus aruandeperioodi lõpus; 7) ringluses olevate osakute arv aruandeperioodi lõpus; 8) osaku puhasväärtus aruandeperioodi lõpus.
